工作职责:
1、 每日对现金收付进行逐日逐笔登记，每日清点现金余额，做到日清月结。
2、 负责银行存款的收付业务并设立日记账，每月月初打印银行流水清单并与公司银行日记账核对，做到帐帐相符。
3、按照借款明细建立备用金台账，借款人办理报销手续时，查阅 备用金 台账，按月及时核对和清理。
4、费用报销及采购金额统计和整理工作。
5、原始单据整理粘贴，核对现金账和银行账。
6、其他公司需要和部门领导交代的工作。
能力要求：
1、熟练使用办公软件，具备一定的表格制作能力。
2、 工作细心负责，有条理，有责任心。有一定沟通能力，遇到问题能及时反馈给领导和相关人员。
3、 有和公司共同进步成长在公司长期发展意愿。
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