工作职责:
1、 每日对现金收付进行逐日逐笔登记,每日清点现金余额,做到日清月结。
2、 负责银行存款的收付业务并设立日记账,每月月初打印银行流水清单并与公司银行日记账核对,做到帐帐相符。
3、按照借款明细建立备用金台账,借款人办理报销手续时,查阅 备用金 台账,按月及时核对和清理。
4、费用报销及采购金额统计和整理工作。
5、原始单据整理粘贴,核对现金账和银行账。
6、其他公司需要和部门领导交代的工作。
1、能力要求:
1、熟练使用办公软件,具备一定的表格制作能力。
2、 工作细心负责,有条理,有责任心。有一定沟通能力,遇到问题能及时反馈给领导和相关人员。
3、 有和公司共同进步成长在公司长期发展意愿。
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